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资管新规压顶 保本基金密集转型


  资管新规为资管行业打破刚兑奠定主基调,也为保本基金的消亡按下加速键。近期,建信基金旗下一保本基金建信安心保本七号混合型基金保本周期即将到期,就发布公告拟决定转型。除建信基金外,北京商报记者注意到,诺安和鑫保本混合、九泰久稳保本混合等多只即将到期的保本基金也发布公告,将在保本周期到期后实施转型。
  据悉,建信安心保本七号混合型基金成立于2016年6月8日,保本周期为两年制,也就是说今年6月8日,将正式迎来第一个保本周期到期日,截至今年一季度末,该基金规模为30.25亿元。该基金近期随即发布保本周期到期安排及转型公告,根据公告,该基金的第一个保本周期即将到期,因未能符合避险策略基金存续条件, 根据基金合同约定转型为非避险策略基金,基金类型变更为灵活配置混合型产品,基金名称相应更改为建信兴利灵活配置混合型基金。
  北京商报记者注意到,建信安心保本六号混合、诺安和鑫保本混合、九泰久稳保本混合、博时保泰保本混合型基金也在近日公告,将在保本周期到期后实施转型。此外,东方荣家保本混合选择在第一个保本周期到期日进行财产清算。
  还有更多的保本基金走在转型或清盘的路上,由于保本基金多数设置了三年或两年保本期,2018年成为这类产品密集到期的高峰期。据北京商报记者不完全统计,还有54只保本基金将在今年迎来保本周期到期日,如博时招财二号保本、招商安荣保本混合、博时保泰保本、北信瑞丰丰利保本等。
  大泰金石研究院资深研究员王骅认为,上述基金加速转型清盘与前期新的监管政策出台有关,“五一”假期前夕,资管新规明确资产管理业务不得承诺保本保收益,进一步加速公募基金行业保本基金到期转型,一些基金甚至提前召开持有人大会宣告转型。
  对于保本基金的强监管早在2016年就已经开始,2016年上半年,监管层开始暂缓审批保本基金,目前最后1只保本基金发行日期定格在2016年9月29日。同年8月,证监会发布《关于保本基金的指导意见》征求意见稿,明确要求基金管理人管理的保本基金,合同约定的保本金额乘以相应风险系数后的总金额,不得超过基金管理人最近一年经审计净资产的5倍,保本基金遭遇接二连三的严监管后,存量份额纷纷遭遇赎回。去年2月,《关于避险策略基金的指导意见》正式出台,将“保本基金”名称调整为“避险策略基金”,并取消连带责任担保机制,到期后应调整基金名称、转换保本保障方式,不符合要求的应转为其他类型基金或予以清算。
  经过一整年的政策消化,如今的保本市场早已黯然失色。北京商报记者注意到,近年来,保本基金难为投资者带来太多投资惊喜,4只保本基金净值破发,还有部分产品仅擦边1元保本线。同花顺iFinD数据显示,截至6月4日,中融融安二号保本混合型基金单位净值最低,仅有0.979元,此外,东方安心收益保本混合型基金、鹏华金鼎保本混合型基金C份额、诺安汇鑫保本混合型基金等产品纷纷跌破1元面值。截至目前,上述产品单位净值分别为0.985元、0.989元、0.995元。
  从保本基金业绩来看,尽管未有到期亏损的情形出现,不过近两年该类基金“保本”收益风光不再,今年以来保本基金平均收益率为1.14%,低于同以稳健著称的货币基金平均收益率,10只保本基金收益率为负,如中融融安二号保本混合型基金以4.86%的亏损额度垫底收益排行榜,此外,长城久润保本混合型基金、中银证券保本1号混合、华富保本混合基金年内分别亏损1.62%、0.95%、0.69%。



发布于2018-6-7
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